Как справится с потерями на форекс

Психология торговли на Форекс — предрассудки

Трейдерам легко чувствовать уверенность в своей способности сохранять спокойствие и собираться во время торговых сессий до открытия рынка. Однако, как только рынок начинает работать, это уже другая история.

Когда сталкиваешься с реальными финансовыми решениями, эмоциям очень легко войти в игру. Мы не можем избежать наших эмоций, но мы можем научиться обходить их.

Проверьте себя, в какой степени вы подвержены одному или нескольким их этих предрассудков:

  • Склонность к самоуверенности
  • Склонность к привязыванию «вчерашних» выводов к «сегодняшним» решениям
  • Склонность избегать убытков

Обсудим каждый их них.

Психология рынка Форекс

Второй урок торговой психологии касается так называемого эффекта якоря. Это разговор о зонах комфорта. Подверженные этому предрассудку трейдеры, анализируя рынок, грубо говоря, приходят к выводу, что завтра рынок будет похож на сегодняшний, потому сегодня он похож на вчерашний.

Якорем может служить недавняя высокая цена инструмента, державшаяся на определенном уровне достаточно долго. Завтра цена упадет, а послезавтра упадет еще, но трейдер, зацикленный на уровне, не сможет понять, что рынок ушел. Скорее всего, он вернется, но есть ли время и деньги ждать?

Рынки меняются. Строя прогнозы сегодня, принимайте во внимание прошлые уровни, но не привязывайтесь к ним, если того не требует ваш анализ.

Психология торговли на форекс имеет два ярко-выраженных направления. Первое — это психология индивидуального трейдера, как в данной ситуации оценивает себя, свои силы трейдер, какие решения он принимает, как реагирует на последствия своих решений. Если говорить более простым языком то можно всё это описать одной фразой «насколько трейдер жадный».

Рассмотрим в качестве примера одну простую ситуацию. Трейдер вышел на рынок, открыл позиции по движению, все идет так как надо, трейдер получает неплохую прибыль. Но вдруг что-то пошло не так, тренд уже идет в другую сторону, прибыль начинает уменьшаться. Многие ли сразу же закроют позицию? Читая все это, представляя себя на месте этого трейдера, многие ответят себе «да», но это не так.

Психология в Трейдинге — торговая эйфория

Первый урок по психологии торгов на рынке Форекс сводится к предупреждению о торговой эйфории. Люди, совершенно естественно, эгоцентричны. Наши эго нуждаются в признании того, чтобы мы знаем, что делаем, и что мы делаем это лучше, чем среднестатистический человек.

Именно поэтому многим так сложно признавать свои ошибки. Любой выпадающий шанс самоутвердиться, немедленно пускается в расход. Здесь-то трейдеры и попадаются чаще всего.

Бывало трудно закрывать в минус? Когда жесткие стопы превращаются в мягкие и продолжают отодвигаться вместе с ценой, пока уровень маржи не дойдет до 100%, после чего становится уже страшно по-настоящему.

Решение простое: разрешите себе делать ошибки! Не тяните убыток, закрывайте вовремя по жестким стопам, придерживаясь собственных же правил. Так вы сохраните и время, и деньги, и нервы.

Дисциплина торговли на форекс

Что же надо делать в такой ситуации? Как только что-то пошло не так следовало закрывать позиции и выходить с максимально возможной прибылью.

Многие скажут: «Но ведь тренд может развернуться, при этом прибыль еще больше увеличиться, у меня самого сто раз так было». Может развернуться, а может не развернуться, тут есть очень тонкий психологический момент. В последнее время стал очень модным термин «упущенная прибыль», трейдер закрыв позицию и, увидев, что тренд снова разворачивается в благоприятную для него сторону, может расстроится, начать себя корить за трусость, в следующий раз, в подобной ситуации он покажет свои стальные нервы,не закрыв позицию, и о чудо!

Трейдер получает еще больше прибыли, а потом еще и еще, уже несколько раз подряд «стальные нервы» приносят трейдеру огромные прибыли, ставки повышаются, он торгует всё большими суммами, чувствуя себя настоящим гуру. А затем 10 раз подряд тренд падает до дна, вот уже наш гуру сидит с пустым депозитом. Но зато у нашего гуру нет «упущенной прибыли». Правильная психология трейдинга основана на жесткой дисциплине, нет дисциплины — нет заработка.

Вы можете сколько угодно раз рисковать, сколько угодно раз выигрывать в этой рулетке, но итог всегда один — рано или поздно пустой депозит, обычно все таки рано. Но что делать, если хочется попробовать рискнуть. Ведь риск дело благородное. Тут спорить смысла нет. Дам лишь один совет — выделите небольшую часть депозита под операции связанные с большим риском.

Стихийная психология форекс

Но forex психология имеет вторую сторону, более стихийную и неконтролируемую — психология толпы. Сказать хорошо это или плохо однозначно трудно, но она есть и с этим надо считаться, вот в чем она проявляется:

  • Перед выходом новостей рынок обычно замирает, трейдеры приостанавливают свои торги, ожидая каких-то веяний. Это пожалуй самый безобидный момент к которому относится психология рынка форекс;
  • Излишняя спешка. Заметив интересный тренд, множество трейдеров кинуться совершать покупку. К чему это может привести? Велика вероятность, что при массовом наплыве трейдеров это приведет к развороту. Если вы увидели «вкусный» тренд, и он начал разворачиваться — лучшим решением будет закрыть позицию, помните от наплыве толпы. Или же вообще стоит лучше подождать, посмотреть, наберет ли тренд силу. Вполне возможно, что тренд лучше не открывать;
  • ПаникаПаника — самый опасный и, не побоюсь этого слова, ужасающий момент. Самое главное не поддаться панике самому, а в случае возникновения панических настроений на рынке — закрыть все позиции, просто наблюдать со стороны за происходящим. Как обычно выглядит ситуация: выходит новость о том, что пересчет нового кредитного рейтинга США, по прогнозам новость отрицательная. Что происходит на рынке? Правильно — все под воздействием новости начинают избавляться от валюты, видя что валюта массово сбрасывается, все начинают только увеличивать объемы сброса валюты. Все это растет как ужасный снежный ком, трейдеры сами пробивают дно тренда, загоняя его ниже и ниже. Не поддаться панике в такой ситуации не так просто. Ирония заключается в том, что выходит рейтинг, который не изменился, по итогу весь слив валюты, все потери — результат паники, а те кто отсиделся в стороне остались в плюсе.

На самом деле все кажется достаточно просто, но психология трейдера — это прежде всего психология, перед принятием каждого решения следует несколько раз взвесить все за и против.

Психология в трейдинге и страх убытков

Страх убытков в некотором смысле регулируется не желанием признания ущербности собственного хода мыслей, как в первом пункте, а с другой совершенно осязаемым ощущением потери того, что уже свое. Когда ордер проседает, рука так и тянется в карман, чтобы заткнуть его.

В трейдинге, страх убытков, как ни странно мешает тянуть прибыль, потому что люди больше ценят то, что у них есть, чем то, что могло бы быть.

Мы вообще интересным образом оцениваем и сравниваем между собой возможные прибыль и убыток. К примеру, рассматривая варианты действий, человек скорее отдаст предпочтение варианту с потенциально меньшей потерей, чем с потенциально большей прибылью, даже если ему так просто кажется.

Эксперименты показали, что люди скорее инвестируют в финансовый инструмент, если сказать им, что средняя прибыль 7%, чем в тот же инструмент, если сказать, что прибыль упала до 7% процентов.

Есть и другие предрассудки, мешающие трейдерам зарабатывать повсеместно, и даже перечисленные выше могут нести большие последствия, чем упомянуто.

Полезно иметь некоторые стратегии, которые могут помочь вам сохранять спокойствие, сосредоточенность и дисциплину, находясь в запале.

По окончании вашей торговли подведите итог своим сегодняшним убыткам. Что для этого вы можете сделать?

Как вы себя чувствуете? Оцените состояние вашей торговли в общем по 10-ти бальной шкале, где число 10 будет соответствовать состоянию вашей успешной торговли, а 1 – соответственно противоположному концу шкалы. Где вы находитесь сейчас?

Какой вид убытков имел место – проигрышная сделка или плохая торговля? Можно ли извлечь урок из данной торговли? Можно ли что-либо предпринять в дальнейшем?

Проведите оценку и анализ причины убытков. Какой урок вы можете извлечь из этого?

Существует целый ряд способов, при помощи которых вы можете управлять своими реакциями на убытки.

На когнитивном уровне вы хотите отдавать полный отчет своим мыслям, вашему восприятию и значению, которое вы придаете своим убыткам. Ваши убытки имеют такое значение, которое вы сами же им и придаете. Потеря вовсе не означает, например того, что вы неудачник. Вы можете принять другую точку зрения, глядя на вещи шире – какой урок я могу извлечь из этого? что я буду ощущать по этому поводу в конце дня, в конце недели, в конце месяца, спустя 6 месяцев, спустя год, спустя 5 лет?

На поведенческом уровне вы могли бы использовать дыхательную или релаксационную методику, прогуляться или выполнить некоторые физические упражнения с целью помочь вам справиться с чувством потери.

Иногда это всего лишь вопрос времени. Одной торговой сессии или дня зачастую может быть достаточно, чтобы помочь вам избавиться от некоторых эмоций, вновь приобрести некоторые перспективы и быть готовым снова приступить к торговле.

4. Соберитесь.

Вернитесь и будьте снова готовым приступить к торговле на форекс – интеллектуально, эмоционально и стратегически. Вспомните о своем торговом плане, сконцентрируйтесь на дыхании, а затем действуйте.

Как правильно слить свой депозит

В сети существует огромное количество разнообразных стратегий, книг, советов, курсов о том как правильно выстраивать свою стратегию, чтобы заработать на форексе. Но моё личное убеждение строится совершенно на другом — необходимо самому прочувствовать все тонкости движений рынка, набить свои собственные шишки. Без этого вы не сможете заработать и зарабатывать на форексе.

Можно сколько угодно тренироваться на демо-счетах, оттачивая свои стратегии до совершенства. Но как только вы начнете торговать своими деньгами, как только внесете свой первый доллар все измениться. Тут надо быть готовым к одной неприятной для многих вещи — первый свой депозит вы наверняка сольете. Вот по каким причинам это может произойти:

  • Заблуждение, что можно заработать быстро. Пополнив депозит, проведя пару успешных торгов можно удвоить свой депозит. Но это чувство самоуверенности, которое возникнет — обманчиво. Если вы поддадитесь ему. То вскоре сольете весь свой депозит, игнорируя стоп-лоссы;
  • Заблуждение, что заработать можно легко. Заработок на бирже — это в первую очередь огромная умственная и психологическая нагрузка. Необходимо постоянно анализировать новости, тренды, взвешивать все за и против своих решений. Только проделывая такой титанический труд, вы сможете действительно зарабатывать ;
  • Также молодые везучие трейдеры часто попадают в ловушку злоупотребления маржинальной торговли, проведя пару удачных сделок. Все мы знаем к чему это приведет.

Успех

И все эти ошибки допускал каждый, кто начинал зарабатывать на форексе, и допустит каждый кто начнет. Как бы аккуратно, четко, выверено не действовал трейдер, рано или поздно будет сделано несколько грубых ошибок, которые приведут к потере депозита. На самом деле лучше рано, ведь чем дальше — тем суммы больше.

Предупрежден — значит вооружен. Стоит извлекать уроки из своих ошибок, проводить анализ, делать выводы, а не впадать в панику, поддаваться отчаянию. Надо помнить, что неудачные сделки — данность, их не избежать, даже у самых матерых трейдеров это обыденность. Но что их отличает от остальных — они сводят их количество к минимум, а убытки от них низки.

Когда мы видим, как первоклассный спортсмен пропускает в футболе решающий пенальти, допускает двойную ошибку в решающем исходе теннисного матча или не может сделать правильно короткий удар, загоняющий мяч в лунку, и проигрывает турнир по гольфу, это происходит не потому, что эти игроки не имеют тех или иных навыков или способностей для достижения успеха, а потому, что в эти моменты изменилось их эмоциональное состояние – они испытывают повышенный стресс, беспокойство или страх.

Чувство стресса, тревоги и страха также оказывает значительное влияние на торговую эффективность в результате воздействия на наше когнитивное функционирование, уменьшая приток крови к лобным долям. Вот почему в стрессовых состояниях форекс трейдеры в процессе принятия решений часто совершают ошибки, реагируют эмоционально, а затем, оглядываясь назад, задают себе вопрос: «Что же это я наделал?».

Возможность управлять своим эмоциональным состоянием, а также чувством стресса, беспокойства или страха может оказывать значительное влияние на качество ваших торговых решений и полученные результаты.

Применение на практике методик контроля своего эмоционального состояния на регулярной основе может помочь вам увеличить свой порог стресса и, таким образом, предоставить вам мощные приемы для управления своим самочувствием до, во время и по окончанию торговли. Один из самых простых и самых мощных способов управления чувством страха, тревоги и стресса – это простое умение регулировать свое дыхание.

Это отличный метод, который вы можете использовать для того, чтобы успокоиться и собраться перед началом торговли или в момент ее разгара, и который, возможно, поможет вам управлять своей торговлей на форекс. Вы также можете использовать его после перенесенного стресса, например, после убыточной позиции, и он поможет вам снова вернуться в хорошее самочувствие, прежде чем вы опять приступите к трейдингу.

Эту методику сосредоточения на дыхании я взял из книги Джейсона Селка «10-минутное сопротивление» (10-Minute Toughness), поскольку ее легко и просто запомнить и выполнить. Это упражнение займет у вас всего 15 секунд и позволит изменить свое внутреннее ощущение.

1. Сделайте глубокий вдох диафрагмой (животом), максимально наполнив воздухом легкие, в течение 6 секунд;

2. Задержите дыхание на 2 секунды, дав возможность воздуху (кислороду) циркулировать по всему вашему телу и достичь мозга;

3. Сделайте медленный выдох (в качестве релаксации) в течение 7 секунд.

Цель психологической подготовки: Выполнять по 20-40 вдохов в течение дня, что действительно позволит заполнить мозг кислородом и повысить свой порог стресса.

Небольшие рекомендации

Психология forex весьма тонка штука, вот несколько небольших советов, которые смогут помочь каждому:

  • Закрывайте позиции, почувствовав приближение стресса. Наторговать в таком состоянии, принимая нервные решения, в плюс не получится. Нужна спокойная голова и холодный расчет;
  • Если сделки проходят на одном дыхании — остановитесь, отдохните немного, успокойтесь. Положительные эмоции это хорошо, но они не должны затмевать вашу голову;
  • Уделите постоянное время на прочтение и анализ новостей. Это должно стать нормой для вас.
Ссылка на основную публикацию